ความสำคัญของ Position Sizing ในการบริหารความเสี่ยง

เห็นหลายคนมักมองข้ามเรื่อง Position Sizing แต่จริงๆ แล้วนี่คือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงเลยนะ ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์เก่งแค่ไหน ถ้ากำหนดขนาดpositionผิดพลาด ก็พังได้ง่ายๆ สมมติคุณมีบัญชี 10,000 $ และกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ 1% ต่อการเทรด นั่นหมายถึงคุณพร้อมเสีย 100 $ ต่อการเทรดเท่านั้น ทีนี้ถ้าคุณเข้าเทรด $VNM ที่ 17.16 และมี Stop Loss ที่ 17.06 (เท่ากับเสีย 0.10 $ ต่อหุ้น) คุณก็ควรเข้าได้ไม่เกิน 1,000 หุ้น (100 $/0.10 $)

การคำนวณแบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมการขาดทุนต่อการเทรดให้อยู่ในกรอบที่รับได้ ไม่ใช่ไปเสี่ยงหมดหน้าตักกับ $NATGAS หรือ $CORN เพียงเพราะคิดว่าดี วิธีนี้ไม่ได้การันตีว่าคุณจะถูกทาง แต่ช่วยให้คุณยังอยู่ในเกมได้นานขึ้น แม้จะเจอช่วง drawdown ก็ตาม