ความสำคัญของ Position Sizing ในการเทรด

ช่วงนี้เห็นหลายคนเริ่มกลับมาสนใจตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังจากที่ราคาเหรียญบางตัวเริ่มขยับขึ้นบ้าง อย่าง $CRV ที่วิ่งบวกไป 6.18% หรือ $TOP ที่บวก 5.86% ในขณะที่ $LDO ก็ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.24% ในวันเดียว การเห็นราคาดีดกลับแบบนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกอยากเข้ามาเก็งกำไร ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับนักเทรดทุกคน โดยเฉพาะมือใหม่คือเรื่องของ Position Sizing หรือการกำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละครั้งให้เหมาะสม

หัวใจหลักของการทำ Position Sizing คือการจำกัดความเสี่ยงต่อการขาดทุนในแต่ละไม้เทรดให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ และไม่กระทบกับเงินทุนโดยรวมของเรามากเกินไป สมมติว่าเรามีเงินทุน 10,000 บาท และเรากำหนดว่าจะไม่ยอมขาดทุนเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมดต่อไม้เทรด นั่นหมายความว่าเรายอมขาดทุนได้สูงสุด 200 บาท ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หากเราตั้ง Stop Loss ไว้ที่ -5% ของราคาเข้าซื้อ หมายความว่าถ้าเราจะซื้อเหรียญ X เราก็ต้องคำนวณกลับว่าจำนวนเงินที่เราควรเข้าซื้อเหรียญ X นั้น ไม่ควรเกิน 4,000 บาท (เพราะ 5% ของ 4,000 บาท คือ 200 บาท) การทำแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้นานขึ้น ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตาม แม้บางครั้งเราจะเลือกทิศทางผิด การบริหารจัดการเงินทุนที่ดีจะช่วยให้เรายังมีโอกาสกลับมาทำกำไรในอนาคตได้เสมอครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ