เข้าใจความสำคัญของ Position Sizing

เห็นหลายคนมักพลาดเรื่องนี้บ่อยๆ โดยเฉพาะมือใหม่ Position sizing คือการกำหนดขนาดของ Position ที่จะเทรด เพื่อบริหารความเสี่ยง พูดง่ายๆ คือ อย่าใส่เงินทั้งหมดไปในไม้เดียว เราต้องคำนวณว่าแต่ละการเทรดเรายอมขาดทุนได้เท่าไหร่ เมื่อเทียบกับทุนทั้งหมดที่มี ไม่ใช่ดูแค่โอกาสกำไรอย่างเดียว ตัวอย่างง่ายๆ สมมติคุณมีทุน 100,000 บาท และยอมรับการขาดทุนได้ 1% ต่อการเทรด นั่นหมายถึงคุณยอมเสียได้สูงสุด 1,000 บาท ต่อการเทรดครั้งนั้น ถ้าคุณเข้าไปที่ $USLV ราคา 14.90 และตั้ง Stop Loss ที่ 14.4763 แปลว่าคุณยอมเสีย 0.4237 ต่อหุ้น ดังนั้นคุณควรเทรดไม่เกิน 1,000 / 0.4237 = 2360 หุ้น นี่คือการจำกัดความเสียหายล่วงหน้า ถ้าไม่ทำแบบนี้ เวลาตลาดเหวี่ยงแรงๆ เช่นที่เห็นวันนี้ $USLV ลงไปถึง 14.4763 คุณอาจจะเจ็บหนักเกินรับไหวได้ง่ายๆ