Hiểu về Định cỡ Vị thế: Hơn cả cảm tính
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi muốn nhanh chóng đề cập đến định cỡ vị thế vì đây là một trong những điều cơ bản thường bị bỏ qua trong sự phấn khích của một ý tưởng giao dịch mới. Nó không chỉ là về số vốn bạn đổ vào một giao dịch; nó liên quan chặt chẽ đến quản lý rủi ro của bạn và cuối cùng là sự tồn tại lâu dài của bạn trên thị trường.
Cốt lõi của định cỡ vị thế là xác định số lượng đơn vị (cổ phiếu, lô, hợp đồng) bạn sẽ mua hoặc bán cho một giao dịch nhất định. Điều quan trọng là định cỡ vị thế của bạn dựa trên số tiền bạn có thể chấp nhận mất trong giao dịch cụ thể đó, chứ không phải số tiền bạn muốn thắng. Giả sử bạn đã quyết định rằng bạn chỉ sẵn sàng mạo hiểm 1% tổng vốn giao dịch của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu điểm dừng lỗ của bạn được đặt để chịu mức lỗ 50 pip, và mỗi lô tiêu chuẩn của $EURUSD đại diện cho một giá trị đô la nhất định trên mỗi pip, bạn sẽ tính toán xem bạn có thể giao dịch bao nhiêu lô trong khi vẫn giữ mức lỗ tối đa đó trong giới hạn rủi ro 1% của bạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là nơi nhiều người mắc sai lầm, hoặc là sử dụng đòn bẩy quá mức cho một 'thứ chắc chắn' hoặc sử dụng đòn bẩy dưới mức cho một thiết lập có xác suất cao. Ngay cả khi chứng kiến một ngày như hôm nay khi $INR giảm 1.44% và giao dịch trong phạm vi rộng 12.44–13.29, việc quyết định cam kết bao nhiêu là rất quan trọng. Một biến động lớn như vậy có nghĩa là điểm dừng của bạn cần được tôn trọng, và kích thước vị thế của bạn phải tính đến biến động tiềm năng đó mà không làm cháy tài khoản của bạn.
