Các chỉ báo so với Cảm tính: Quan điểm của tôi về NFP và những thứ khác

Được rồi, tất cả chúng ta đều ở trong phòng "Các chỉ báo kinh tế", nói về CPI, NFP, GDP, lãi suất – tất tần tật. Và đừng hiểu lầm ý tôi, tôi đọc các báo cáo, tôi xem lịch, và tôi thậm chí còn giả vờ hiểu tại sao một con số nhất định lại tốt hay xấu trong một phần nghìn giây trước khi thị trường làm điều hoàn toàn ngược lại với những gì các chuyên gia dự đoán. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi chúng ta có đang đánh giá quá cao những con số tiêu đề này, hoặc ít nhất là đánh giá sai loại tín dụng không?

Ý tôi là, chúng ta đã có NFP vào tuần trước, và sau đó là điệp khúc quen thuộc: tăng ban đầu, sau đó giảm, rồi tăng trở lại. Thường thì có cảm giác như hành động giá thực tế, đặc biệt là ở những thứ như $EURUSD hoặc thậm chí là các chỉ số chứng khoán, đã định giá 'cảm giác' của báo cáo từ rất lâu trước khi nó được công bố. Những biến động lớn dường như xảy ra nhiều hơn từ việc diễn giải lại sau đó hoặc các nhà tạo lập thị trường loại bỏ những người đến muộn, hơn là từ dữ liệu thô. Lấy ví dụ như $NATGAS ở mức 2.733 hôm nay, dao động lên xuống, hoặc $ATOM đang ở mức 1.463 – liệu những biến động này có thực sự được thúc đẩy bởi điểm dữ liệu kinh tế mới nhất, hay nhiều hơn bởi động lực cung/cầu và tâm lý có thể nhận được một cú hích tạm thời từ một bản phát hành vĩ mô? Tôi ngày càng có suy nghĩ rằng việc chỉ tập trung vào các chỉ báo này như các tín hiệu giao dịch trực tiếp là một việc làm vô ích. Chúng cung cấp bối cảnh, chắc chắn rồi, nhưng để thực hiện giao dịch thực tế, điều quan trọng hơn là theo dõi cách giá phản ứng với tin tức, chứ không phải bản thân tin tức. Hãy chứng minh tôi sai, tôi thực sự sẵn lòng lắng nghe lý do tại sao tôi đang bỏ lỡ một điều cơ bản ở đây.