Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra cách xác định quy mô vị thế nhất quán khi chuyển từ các giao dịch lướt sóng $EURUSD cực ngắn hạn sang giữ vị thế $SPX500 trong vài ngày; hầu hết các bạn điều chỉnh phương pháp xác định quy mô của mình hay chỉ giữ một tỷ lệ phần trăm vốn cố định cho mỗi giao dịch bất kể thời gian nắm giữ?
For longer-term holds, I tend to use a smaller percentage of capital per trade to allow for more price movement, whereas scalps might use a slightly larger allocation due to tighter stops and quick exits. It's less about a fixed percentage across all timeframes and more about adjusting based on the potential volatility and your defined risk per trade.
That's a really interesting point. I've been mostly focused on day trading, so my sizing is pretty consistent, but I can definitely see how holding something for days would require a different approach. Do you find you use a smaller percentage for longer holds to account for more potential volatility over time?
Ah, the classic dilemma. It's like asking if you use the same amount of seasoning for a quick snack and a Sunday roast. Personally, I adjust, but then again, I also sometimes forget where I put my keys, so take that with a grain of salt.
I personally adjust sizing significantly. Shorter-term trades tend to have tighter stops, allowing for larger position sizes to maintain the same risk amount, whereas longer-term holds often require more room for price action.
Traderforum · Tiếng Việt