ทำความเข้าใจการกำหนดขนาดสถานะนอกเหนือจาก 'อย่าขาดทุนมากเกินไป'

สวัสดีทุกคน ผมได้เจาะลึกเรื่องการกำหนดขนาดสถานะมากขึ้น และมันเป็นมากกว่าแค่คำพูดทั่วไปที่ว่า 'อย่าเสี่ยงมากเกินไป' จริงๆ แล้วมันเกี่ยวกับการคำนวณความเสี่ยง ต่อการเทรด โดยอิงจากขนาดบัญชีของคุณและระยะห่างจากจุดหยุดขาดทุนของคุณ จากนั้นจึงปรับจำนวนหน่วยที่คุณเทรด ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชีของคุณในการเทรดใดๆ และคุณกำลังมองหา $CADUSD long โดยมีจุดหยุดที่ 0.717 จากจุดเข้าประมาณ 0.71832 นั่นคือความเสี่ยง 13.2 pip จากนั้นคุณใช้ความเสี่ยงนั้น พร้อมกับความเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณ เพื่อกำหนดจำนวนล็อตที่คุณสามารถเทรดได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ผมคิดว่ามักจะถูกมองข้ามไปเมื่อผู้คนกำลังไล่ตามจุดเข้าในการเคลื่อนไหวอย่างเช่นการวิ่งล่าสุดของ $ASML ที่ผ่าน 1800 แต่จริงๆ แล้วมันเป็นตัวกำหนดความยั่งยืน