ทำความเข้าใจ Position Sizing เบื้องต้น: หัวใจของการบริหารความเสี่ยง

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้อยากจะคุยกันเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ในการเทรด นั่นคือ 'Position Sizing' หรือการกำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละครั้งที่เราจะเข้าเทรดครับ ผมเห็นบ่อยเลยที่มือใหม่หรือแม้แต่คนที่เทรดมาสักพักแล้ว ก็ยังละเลยเรื่องนี้ไป.

ลองนึกภาพนะครับ ถ้าเรามีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วเจอหุ้นหรือสินทรัพย์ที่คิดว่าดีมากๆ เลยตัดสินใจลงเงินก้อนใหญ่ไปเลยทีเดียว สมมติว่าวันนี้ $TCEHY ก็ยังปรับลดลงไปที่ 59.69 เหรียญ จากที่เคยขึ้นไปสูงกว่านี้ เราอาจจะเห็นโอกาสในการเข้าซื้อ แต่ถ้าเราทุ่มไปเยอะเกินไป แล้วราคาไม่เป็นอย่างที่คิด มันก็จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตโดยรวมของเราอย่างรุนแรงเลยครับ

Position Sizing ไม่ใช่แค่การตัดสินใจว่าจะซื้อกี่หุ้นหรือกี่สัญญา แต่มันคือการคำนวณว่าเราควรจะเสี่ยงเงินทุนของเราเท่าไหร่ในแต่ละการเทรด โดยที่เราต้องเผื่อไว้เสมอว่าทุกการเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมจะช่วยให้พอร์ตของเราอยู่รอดได้นานขึ้น แม้จะต้องเจอช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจ อย่างตอนนี้ที่ $MXNJPY ก็ยังแกว่งตัวอยู่ที่ 9.21 บาท แถมยังมีแรงขายทำกำไรให้เห็นอีก ถ้าเราบริหารขนาดการเทรดได้ดี เราก็ยังสามารถเข้าเทรดครั้งต่อไปได้ ไม่ใช่หมดตัวไปกับการเทรดแค่ไม่กี่ครั้งครับ