สงสัยเรื่องการปรับ position size เวลาตลาดผันผวนหนักๆ ครับ

ช่วงตลาดผันผวนหนักๆ ผมจะเน้นลด position size ลงครึ่งหนึ่งจากปกติ แล้วหาจังหวะทยอยเก็บหุ้นที่พื้นฐานดีแต่ราคาลงมามากเป็นรอบๆ ไป หรือบางทีก็แค่ถือเงินสดรอจังหวะที่ชัดเจนกว่าครับ

เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมว่าหลักๆ ก็คือต้องเข้าใจว่าช่วงตลาดผันผวนเนี่ย ความเสี่ยงมันสูงขึ้นเยอะ การลด position size ลงก็เหมือนการบริหารความเสี่ยงไปในตัวครับ ส่วนตัวผมจะดูจาก Volatility Index (VIX) ถ้ามันพุ่งสูงมากๆ ก็จะลดขนาดพอร์ตลง หรือบางทีก็รอดูสถานการณ์ก่อนที่จะเข้าครับ

เข้าใจเลยครับว่าเจอหุ้นดีๆ ลงมาเยอะแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆ ของผมจะใช้หลักว่าถ้าช่วงไหนตลาดผันผวนหนักๆ แบบที่ไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆ แต่เป็นข่าวใหญ่ที่กระทบภาพรวม ผมจะลดขนาด position ลงมาประมาณ 30-50% จากปกติเลยครับ ถึงแม้หุ้นจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม