Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que apenas intuição

Olá a todos, queria abordar rapidamente o dimensionamento de posição porque é uma daquelas coisas fundamentais que são negligenciadas na empolgação de uma nova ideia de trade. Não se trata apenas de quanto capital você investe em uma operação; está intrinsecamente ligado à sua gestão de risco e, em última análise, à sua longevidade nos mercados.

Em sua essência, o dimensionamento de posição é determinar o número de unidades (ações, lotes, contratos) que você comprará ou venderá para uma determinada operação. O segredo é dimensionar sua posição com base em quanto você pode perder nessa operação específica, e não em quanto você quer ganhar. Digamos que você decidiu que está disposto a arriscar apenas 1% do seu capital total de negociação em qualquer operação. Se o seu stop loss estiver configurado para uma perda de 50 pips, e cada lote padrão de $EURUSD representa um certo valor em dólar por pip, você calcularia quantos lotes pode negociar mantendo essa perda máxima em dólar dentro da sua tolerância de risco de 1%. Parece simples, mas é onde muitos erram, seja alavancando demais em uma 'certeza' ou alavancando de menos em uma configuração de alta probabilidade. Mesmo vendo um dia como hoje, onde $INR caiu 1,44% e está sendo negociado em uma ampla faixa de 12,44 a 13,29, decidir o quanto comprometer é crucial. Uma oscilação grande como essa significa que seu stop precisa ser respeitado, e o tamanho da sua posição deve levar em conta essa volatilidade potencial sem estourar sua conta.