위험 관리를 위한 포지션 사이징 이해

자, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 아마 대부분의 사람들이 잘못하고 있을 겁니다. 얼마나 많은 주식을 살 수 있는지가 아니라, 특정 거래에 대한 위험 허용 범위에 따라 얼마나 사야 하는지가 중요합니다. 예를 들어, $ASML을 보고 있는데 현재 1794.27에 거래되고 있고, 1770에 스톱을 설정할 핵심 지지선을 확인했다고 가정해 봅시다. 만약 거래당 전체 위험이 자본의 1%라고 한다면, $ASML이 1770에서 스톱에 도달했을 때 1%만 손실을 보게 되도록 포지션 크기를 계산해야 합니다.

이 간단한 계산은 아무리 좋은 설정이라도 단일 거래가 잘못될 경우 계좌를 날려버리는 일이 없도록 보장합니다. 이는 장기적인 생존에 필수적입니다. $NATGAS와 같은 변동성이 큰 상품을 거래하든 $LDO와 같은 암호화폐를 거래하든 원칙은 동일합니다. 스톱을 결정하고, 거래당 위험을 정의한 다음, 역으로 포지션 크기를 계산하십시오. 그 외의 모든 것은 도박입니다.