$EURUSD 때문에 거의 손실 볼 뻔했던 포지션 규모 실수

몇 년 전 주요 뉴스 이벤트가 다가올 때 $EURUSD에 대해 꽤 괜찮은 분석을 했었습니다. 제 분석은 한 방향으로 결정적인 돌파가 일어날 가능성이 높다고 시사했고, 저는 제가 선택한 방향에 대해 꽤 확신했습니다. 실수는 방향이 아니라 포지션 규모에 있었습니다. 저는 단순히 탐욕스러웠습니다. 평소 1-2% 위험을 고수하는 대신, "확신이 높은" 플레이라고 스스로 정당화하며 5%에 가까운 규모로 들어갔습니다. 물론 시장은 시장이기에, 제가 예측한 방향으로 결국 돌파하기 전에 제 포지션에 반대되는 격렬한 휩쏘가 있었습니다. 그 초기 움직임은 잔인했습니다. 제 계획된 손절매를 넘어섰고, 저는 그 자리에 마비된 채 앉아서 제 P&L이 눈앞에서 증발하는 것을 지켜봤습니다. 결국 저는 제가 감당했어야 할 것보다 훨씬 더 큰 손실을 보고 나왔습니다. 만약 제가 포지션 규모 규칙을 고수하고 그대로 두었거나, 심지어 초기 손절매를 고수했더라면 그 거래는 수익성이 있었을 것입니다. 확신이 위험 관리를 능가하지 않으며, 확실하다고 생각하는 것에 대해 과도하게 레버리지를 사용하는 것은 방향이 결국 옳더라도 파멸로 가는 지름길이라는 가혹한 교훈이었습니다.