Memahami Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Baiklah, mari kita bicara tentang ukuran posisi, karena sebagian besar dari Anda mungkin melakukannya dengan salah. Ini bukan tentang berapa banyak saham yang bisa Anda beli, ini tentang berapa banyak yang harus Anda beli berdasarkan toleransi risiko Anda untuk perdagangan spesifik tersebut. Katakanlah Anda melihat $ASML, saat ini diperdagangkan sekitar 1794.27, dan Anda telah mengidentifikasi level support kunci di 1770 di mana Anda akan menempatkan stop Anda. Jika risiko keseluruhan Anda per perdagangan adalah, katakanlah, 1% dari modal Anda, Anda menghitung ukuran posisi Anda sehingga jika $ASML mencapai stop Anda di 1770, Anda hanya kehilangan 1% itu.

Matematika sederhana ini memastikan bahwa tidak ada satu perdagangan pun, bahkan setup yang bagus, yang menghancurkan akun Anda jika berjalan buruk. Ini fundamental untuk kelangsungan hidup. Tidak peduli apakah Anda memperdagangkan komoditas yang volatil seperti $NATGAS atau kripto seperti $LDO; prinsipnya tetap: tentukan stop Anda, definisikan risiko Anda per perdagangan, lalu hitung mundur untuk mengetahui ukuran posisi Anda. Yang lainnya adalah perjudian.