ASML dan Hype Pendapatan Q3 - Apa yang Sudah Diperhitungkan?

Hai semuanya, saya telah mengamati $ASML dengan cukup cermat akhir-akhir ini, terutama dengan semua desas-desus seputar pengeluaran infrastruktur AI. Saham ini telah melonjak untuk sementara waktu, bahkan dengan sedikit penurunan hari ini ke 1844.08, tetapi saya mencoba mengukur berapa banyak pertumbuhan masa depan dari permintaan AI yang sebenarnya sudah diperhitungkan dalam valuasi saat ini.

Perasaan saya adalah bahwa kita melihat sejumlah besar optimisme sudah diperhitungkan untuk pendapatan Q3, yang masih jauh. Mengingat kisaran harian saat ini 1820.41–1853.315, rasanya sedikit kekecewaan, bahkan jika pertumbuhan masih kuat tetapi tidak luar biasa kuat, dapat memicu penarikan yang lumayan. Sebaliknya, kenaikan lain dapat membuatnya mendorong ke arah 1900 dengan cukup cepat. Saya akan menempatkan kemungkinan $ASML bertahan di atas 1800 pasca-pendapatan, dengan asumsi laporan positif standar tetapi tidak spektakuler, sekitar 60%. Ada begitu banyak ekspektasi yang terbangun. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah kita melebih-lebihkan dampak langsung AI pada beberapa kuartal berikutnya, atau ini baru permulaan?