ASML y el Hype de Ganancias del Q3 - ¿Qué está Incluido en el Precio?

Hola a todos, he estado siguiendo a $ASML bastante de cerca últimamente, especialmente con todo el revuelo en torno al gasto en infraestructura de IA. Ha estado en racha por un tiempo, incluso con la ligera caída de hoy a 1844.08, pero estoy tratando de evaluar cuánto del crecimiento futuro de la demanda de IA está realmente incorporado en la valoración actual.

Mi intuición es que estamos viendo una cantidad significativa de optimismo ya incluida en el precio para las ganancias del Q3, que aún están lejos. Dado el rango diario actual de 1820.41–1853.315, parece que cualquier pequeña decepción, incluso si el crecimiento sigue siendo fuerte pero no espectacularmente fuerte, podría desencadenar un retroceso decente. Por el contrario, otro resultado positivo podría hacer que suba hacia 1900 con bastante rapidez. Yo pondría las probabilidades de que $ASML se mantenga por encima de 1800 después de las ganancias, asumiendo un informe positivo estándar pero no espectacular, en alrededor del 60%. Hay demasiada expectativa acumulada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos sobreestimando el impacto inmediato de la IA en sus próximos trimestres, o esto es solo el principio?