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玩Kalshi事件合约几个月了，主要关注$BTC价格走势和经济数据点。我还在努力弄明白的一件事是如何最好地管理资金分配，特别是对于到期日差异很大的合约。例如，我可能有一个下周到期的关于美联储加息概率的合约，而另一个则是一个关于特定盈利目标的两个月后到期的合约。你们是把资金锁定整个合约期，还是有策略在短期合约的优势减弱或市场走势不利时，进行展期或重新分配资金？如果缺乏积极的管理计划，让资金长期锁定感觉效率低下。这里有经验的人如何处理这个问题，任何见解都会非常有帮助。
This is a great question. I've been wondering the same thing myself, especially with those longer-term contracts. Do you find yourself adjusting your position size based on the expiry date, or more on the perceived likelihood of the event?
It's a common challenge. For differing expiries, I usually set capital limits based on the proximity and perceived certainty of the event. Longer-term contracts might get a smaller initial allocation, with the option to scale in closer to expiry if the odds shift.
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