Nhìn nhanh: Hiểu về quản lý quy mô vị thế
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi muốn chia sẻ một suy nghĩ nhanh về một điều cơ bản nhưng thường bị các nhà giao dịch mới bỏ qua: quản lý quy mô vị thế. Đây không phải là chủ đề hấp dẫn nhất, nhưng thành thật mà nói, nó có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để tồn tại lâu dài trên thị trường này.
Hãy nghĩ theo cách này: nếu bạn mạo hiểm quá nhiều vào bất kỳ giao dịch nào, ngay cả một thiết lập có xác suất cao cũng có thể khiến bạn mất sạch chỉ với vài lần thua lỗ. Ngược lại, mạo hiểm quá ít có nghĩa là những giao dịch thắng của bạn sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Mục tiêu của quản lý quy mô vị thế là tìm ra điểm cân bằng, cân bằng rủi ro với phần thưởng tiềm năng để bạn có thể duy trì cuộc chơi lâu dài. Một điểm khởi đầu phổ biến đối với nhiều người là không mạo hiểm quá 1% tổng vốn giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch. Vì vậy, nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, đó là 100 đô la cho mỗi giao dịch. Giả sử bạn đang xem xét $GOOG, hiện tại khoảng 352,75 đô la. Nếu điểm dừng lỗ của bạn được đặt thấp hơn 5 đô la so với điểm vào, bạn sẽ mạo hiểm 5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Để duy trì trong giới hạn rủi ro 100 đô la của bạn, bạn sẽ mua 20 cổ phiếu (100 đô la / 5 đô la mỗi cổ phiếu). Phép tính đơn giản này ngăn chặn một giao dịch tồi tệ gây ra quá nhiều thiệt hại và cho phép lợi thế của bạn, nếu bạn có, phát huy tác dụng qua một loạt các giao dịch. Đó là cơ chế phòng thủ tối thượng cho vốn của bạn.
