Về quy mô vị thế so với rủi ro mỗi giao dịch
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi đã theo dõi một thời gian và nghĩ mình nên tham gia với một câu hỏi nhanh. Tôi vẫn đang cố gắng đạt được lợi nhuận ổn định, và một lĩnh vực tôi dường như gặp khó khăn là thực sự hiểu được sự tương tác giữa quy mô vị thế và quản lý rủi ro mỗi giao dịch. Tôi hiểu lý thuyết – đừng mạo hiểm quá X% tài khoản của bạn – nhưng trên thực tế, đặc biệt với sự biến động khác nhau và các loại tài sản khác nhau (ví dụ: $EURUSD so với một cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ biến động hơn), quy mô của tôi thường giống như một sự đoán mò. Hầu hết các bạn có điều chỉnh quy mô vị thế của mình dựa trên ATR hoặc biến động cho mỗi giao dịch để duy trì rủi ro đô la cố định, hay nó thiên về một tỷ lệ phần trăm chung dựa trên khoảng cách dừng lỗ của bạn cho một công cụ nhất định? Làm thế nào để bạn thực hiện điều chỉnh đó một cách thực tế mà không làm mọi thứ trở nên quá phức tạp ngay lập tức?