Bài học rút ra: Đòn bẩy quá mức vào một 'kèo chắc thắng'

Vài năm trước, tôi nghĩ mình có một giao dịch đầy tự tin với $GOOGL trước báo cáo thu nhập. Thiết lập trông rất chuẩn sách giáo khoa, và tâm lý thị trường cực kỳ tích cực. Tôi quyết định tăng quy mô giao dịch đáng kể, vượt xa các thông số rủi ro thông thường của mình, thực chất là sử dụng đòn bẩy quá mức vào cái mà tôi tự thuyết phục mình là một 'kèo chắc thắng'. Báo cáo thu nhập thấp hơn một chút so với dự báo lạc quan nhất, và cổ phiếu đã giảm mạnh. Cuối cùng, tôi đã chịu một khoản lỗ lớn hơn nhiều so với mức cần thiết, xóa sạch lợi nhuận của nhiều tuần giao dịch tốt. Đó là một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng không có thiết lập nào, dù trông có tốt đến mấy, đảm bảo bất cứ điều gì, và việc quản lý quy mô vị thế phù hợp là điều không thể thương lượng để tồn tại lâu dài, đặc biệt là xung quanh các sự kiện nhị phân.