Hiểu tầm quan trọng của Position Sizing

Tôi thấy nhiều người thường mắc lỗi này, đặc biệt là người mới. Position sizing là việc xác định quy mô của vị thế sẽ giao dịch để quản lý rủi ro. Nói một cách đơn giản, đừng đặt tất cả tiền vào một lệnh. Chúng ta phải tính toán mỗi giao dịch có thể chấp nhận thua lỗ bao nhiêu so với tổng vốn hiện có, chứ không chỉ nhìn vào cơ hội lợi nhuận. Ví dụ đơn giản, giả sử bạn có 100.000 baht vốn và chấp nhận thua lỗ 1% cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận mất tối đa 1.000 baht cho giao dịch đó. Nếu bạn vào lệnh $USLV ở mức giá 14.90 và đặt Stop Loss ở 14.4763, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận mất 0.4237 mỗi cổ phiếu. Vì vậy, bạn không nên giao dịch quá 1.000 / 0.4237 = 2360 cổ phiếu. Đây là cách giới hạn thiệt hại trước. Nếu không làm như vậy, khi thị trường biến động mạnh, như chúng ta thấy hôm nay $USLV giảm xuống 14.4763, bạn có thể dễ dàng chịu tổn thất nặng nề không thể chấp nhận được.