Câu hỏi về cách xác định quy mô vị thế cho các giao dịch swing qua đêm trên EUR/USD

Chào mọi người,

Tôi đang cố gắng tìm hiểu về cách xác định quy mô vị thế có cấu trúc hơn, đặc biệt là đối với các giao dịch tôi dự định giữ qua đêm hoặc trong vài ngày. Cụ thể, với $EURUSD, tôi thường đặt lệnh dừng lỗ dựa trên mức vô hiệu hóa (ví dụ: ngay dưới mức đáy swing gần đây hoặc trên mức đỉnh swing đối với lệnh bán). Cách tiếp cận hiện tại của tôi là sau đó tính ngược từ 1% rủi ro tài khoản cho mỗi giao dịch để tìm ra kích thước lot chính xác. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng đôi khi khi điểm dừng lỗ rộng hơn, kích thước lot trở nên rất nhỏ, điều này khiến mục tiêu lợi nhuận dường như không đáng kể so với công sức bỏ ra.

Liệu tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không, hay có một điểm mà tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không còn đáng giá với điểm dừng lỗ lớn hơn, ngay cả khi thiết lập có vẻ hợp lệ? Các bạn có kinh nghiệm cân bằng giữa việc đặt điểm dừng lỗ 'hợp lệ' với lợi nhuận tiềm năng 'đáng giá' như thế nào, đặc biệt là trên các cặp tiền tệ chính mà các biến động có thể bị hạn chế hơn về mặt phần trăm?