Tầm quan trọng của Position Sizing trong giao dịch

Gần đây, tôi thấy nhiều người bắt đầu quan tâm trở lại thị trường tiền điện tử sau khi giá của một số đồng tiền bắt đầu tăng lên, như $CRV đã tăng 6.18% hoặc $TOP tăng 5.86%, trong khi $LDO cũng tăng nhẹ 0.24% chỉ trong một ngày. Việc thấy giá phục hồi như thế này có thể khiến nhiều người muốn tham gia đầu cơ, điều này không có gì sai cả. Nhưng một điều tôi muốn nhấn mạnh cho tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt là người mới, đó là vấn đề về Position Sizing hay việc xác định quy mô đầu tư phù hợp cho mỗi lần giao dịch.

Nguyên tắc cốt lõi của Position Sizing là giới hạn rủi ro thua lỗ cho mỗi giao dịch ở mức chúng ta có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng số vốn của chúng ta. Giả sử chúng ta có 10.000 baht và chúng ta quyết định sẽ không chấp nhận thua lỗ quá 2% tổng số vốn cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể chấp nhận thua lỗ tối đa 200 baht cho mỗi lần giao dịch. Nếu chúng ta đặt Stop Loss ở mức -5% so với giá mua, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta muốn mua đồng tiền X, chúng ta phải tính toán lại rằng số tiền chúng ta nên mua đồng tiền X không nên vượt quá 4.000 baht (vì 5% của 4.000 baht là 200 baht). Làm như vậy sẽ giúp chúng ta tồn tại lâu hơn trên thị trường, bất kể thị trường biến động như thế nào. Ngay cả khi đôi khi chúng ta chọn sai hướng, việc quản lý vốn tốt sẽ giúp chúng ta luôn có cơ hội kiếm lợi nhuận trong tương lai. Hãy thử áp dụng nhé.