Sự dại dột khi bỏ qua lịch giao dịch khí tự nhiên

Tôi muốn chia sẻ một bài học nhanh chóng từ những ngày đầu giao dịch hàng hóa, đặc biệt là khí tự nhiên. Tôi đã bị cuốn vào một biến động ngắn hạn của hợp đồng tương lai $NG, thấy một thiết lập kỹ thuật rõ ràng cho một đợt phục hồi, và đã vào lệnh mua. Thiết lập rất vững chắc, niềm tin cao. Vấn đề là gì? Tôi hoàn toàn bỏ qua chênh lệch lịch giao dịch và, quan trọng hơn, sự thay đổi sắp tới của các tháng hợp đồng.

Tôi quá tập trung vào biểu đồ hàng ngày, tôi đã không tính toán đầy đủ động lực contango/backwardation vốn rất quan trọng trong thị trường năng lượng, đặc biệt là $NG. Rủi ro đáo hạn thậm chí không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi đối với cái mà tôi nghĩ là một giao dịch swing ngắn hạn. Điểm vào của tôi tốt, thị trường thực sự đã phục hồi, nhưng sau đó khi chúng tôi đến gần ngày đáo hạn, chi phí đáo hạn đã ăn hết tất cả lợi nhuận của tôi và hơn thế nữa. Cuối cùng tôi đã đóng lệnh với một khoản lỗ nhỏ, thực tế là phải trả tiền để học về tầm quan trọng của việc hiểu rõ các sắc thái cụ thể của công cụ, chứ không chỉ hành động giá của tài sản cơ bản. Bây giờ, tôi luôn đặt lịch giao dịch lên hàng đầu khi xem xét các hợp đồng tương lai hàng hóa.