Làm thế nào để bạn tính toán trượt giá trong các phép tính rủi ro CFD?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi đã giao dịch CFD được vài tháng nay, chủ yếu trên $GER40 và $SPX500. Tôi đang dần giỏi hơn trong việc xác định các thiết lập, nhưng PnL thực tế của tôi thường sai lệch so với những gì máy tính rủi ro của tôi dự đoán, và hầu như luôn tệ hơn. Tôi định cỡ dựa trên một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn chủ sở hữu tài khoản và điểm dừng lỗ của tôi, nhưng trượt giá, đặc biệt là trong các biến động nhanh hơn hoặc xung quanh tin tức, làm giảm lợi nhuận đó. Nó không lớn, nhưng qua đủ giao dịch, nó cộng lại thành một lực cản đáng kể. Các bạn có đang xây dựng một vùng đệm vào điểm dừng lỗ của mình không? Hay bạn có phương pháp nào khác để tính toán trượt giá không thể tránh khỏi khi xác định rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch?