Hiểu sâu hơn về Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng

Hãy cùng nói về Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng (RRR) rất quan trọng nhưng nhiều người thường bỏ qua hoặc sử dụng sai cách.

RRR không chỉ là con số mục tiêu lợi nhuận so với điểm cắt lỗ. Nhiều người đặt 1:2 hoặc 1:3 rồi dừng lại ở đó, nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng của phân tích đằng sau những con số đó.

Hãy thử tưởng tượng bạn vào lệnh $NFLX ở giá 68.95, mục tiêu 70 nhưng điểm cắt lỗ ở 67.5. Nếu chỉ nhìn vào RRR thì có vẻ tốt, nhưng câu hỏi là tại sao lại đặt mục tiêu ở 70? Có kháng cự quan trọng ở đó không, hay chỉ là một con số tròn? Và tại sao 67.5 lại là điểm mà thị trường nên cho biết quan điểm của bạn sai?

Việc xác định các điểm này phải dựa trên cấu trúc thị trường như hỗ trợ và kháng cự, Đường trung bình động (Moving Average), hoặc khối lượng giao dịch, chứ không chỉ là giá trị trung bình thống kê hoặc chỉ so sánh với AATR (Average True Range). Việc sử dụng RRR một cách hời hợt có thể khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội hoặc chấp nhận rủi ro không cần thiết.

Khi vào lệnh $COMP ở 12.00, nếu chúng ta thấy có kháng cự tiếp theo ở 12.20 và có hỗ trợ quan trọng ở 11.75, thì điểm cắt lỗ 11.70 có thể hợp lý hơn. Nếu phá vỡ hỗ trợ đó có nghĩa là cấu trúc đã thay đổi. Phân tích kiểu này sẽ làm cho RRR trở thành một công cụ thực sự mạnh mẽ, chứ không chỉ là những con số trên không.