Hiểu Về Kích Thước Vị Thế Vượt Xa Những Điều Cơ Bản

Gần đây thấy một vài người ở đây nói về việc cháy tài khoản và gần như luôn quay trở lại vấn đề kích thước vị thế kém. Nó không chỉ là về tỷ lệ phần trăm tài khoản bạn đang mạo hiểm cho mỗi giao dịch, đó chỉ là bước đầu tiên. Điều mà nhiều người bỏ qua là tính đến sự biến động của chính tài sản đó. Rủi ro 1% trên $USLV, vừa di chuyển từ 13.32 lên 13.68 trong một ngày, không giống như rủi ro 1% trên $USDSEK, hầu như không nhúc nhích hôm nay, giữ ở mức 9.7117. Điểm dừng lỗ của bạn cần được đặt tương ứng với các chuyển động điển hình của tài sản, chứ không phải chỉ là một số tiền tùy ý.

Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch một cổ phiếu có beta cao hoặc một cặp ngoại hối biến động mạnh, rủi ro đô la của bạn cho 1% rủi ro tài khoản đó cần được điều chỉnh nhỏ hơn để phù hợp với một điểm dừng lỗ rộng hơn, thực tế hơn. Nếu không, bạn sẽ bị dừng lỗ sớm hoặc đang chấp nhận rủi ro thực tế lớn hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Hãy thành thật với bản thân về những gì bạn sẵn sàng mất trong một thiết lập cụ thể, sau đó tính toán ngược lại kích thước vị thế của bạn.