Quick Look: ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing

สวัสดีทุกคนครับ อยากจะแชร์ความคิดสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์มือใหม่มักมองข้ามไป: position sizing มันอาจจะไม่ใช่หัวข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุด แต่บอกตามตรงว่ามันอาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่รอดในระยะยาวในตลาดเหล่านี้

ลองคิดดูแบบนี้: ถ้าคุณเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดครั้งเดียว แม้แต่การตั้งค่าที่มีโอกาสสูงก็สามารถทำให้คุณหมดตัวได้ด้วยการขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้ง ในทางกลับกัน การเสี่ยงน้อยเกินไปหมายความว่ากำไรของคุณจะไม่สร้างความแตกต่างมากนัก เป้าหมายของ position sizing คือการหาสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถอยู่ในเกมได้ในระยะยาว จุดเริ่มต้นทั่วไปสำหรับหลายคนคือการเสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ดังนั้น หากคุณมีบัญชี $10,000 นั่นคือ $100 ต่อการเทรด สมมติว่าคุณกำลังดู $GOOG ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $352.75 หาก Stop Loss ของคุณตั้งไว้ต่ำกว่าจุดเข้า $5 คุณจะเสี่ยง $5 ต่อหุ้น เพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยง $100 ของคุณ คุณจะซื้อ 20 หุ้น ($100 / $5 ต่อหุ้น) การคำนวณง่ายๆ นี้จะป้องกันไม่ให้การเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายมากเกินไป และช่วยให้ข้อได้เปรียบของคุณ (ถ้ามี) แสดงผลออกมาจากการเทรดหลายครั้ง มันคือกลไกป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับเงินทุนของคุณ