ทำความเข้าใจการกำหนดขนาดสถานะที่นอกเหนือจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าการกำหนดขนาดสถานะเป็นเพียงเรื่องของจำนวนหน่วยที่คุณสามารถซื้อได้ แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการกำหนดขนาดโดยอิงจากยอดคงเหลือในบัญชีเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาความผันผวนของการเทรดเฉพาะนั้นและจุดหยุดขาดทุนที่คุณกำหนดไว้ หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชีต่อการเทรด และจุดหยุดของคุณอยู่ห่างออกไป 100 pips ขนาดสถานะของคุณจะต้องสะท้อนว่าการเคลื่อนไหว 100 pips นั้นเท่ากับ 1% ของเงินทุนของคุณ ไม่ใช่แค่จำนวนล็อตที่คุณสามารถเปิดได้ด้วยมาร์จิ้นที่มีอยู่

ยกตัวอย่าง $CORN วันนี้ ซื้อขายอยู่ที่ $17.57 หากจุดหยุดของคุณอยู่ที่ $17.495 (จุดต่ำสุดของวัน) นั่นคือการเคลื่อนไหว $0.075 หากต้องการเสี่ยง $100 ในการเทรดนี้ คุณจะต้องนำความเสี่ยง $100 ของคุณหารด้วยความเสี่ยง $0.075 ต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้คุณได้ขนาดสถานะประมาณ 1333 หน่วย การคำนวณนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่อการเทรดที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าจะยังคงอยู่ ไม่ว่าราคาหรือความผันผวนของเครื่องมือจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเทรดที่ยั่งยืน