เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการปรับขนาดและความสัมพันธ์ในคริปโต

ได้ทบทวนความผิดพลาดที่ทำให้เสียเงินจำนวนมากเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดคริปโต ผมเริ่มรู้สึกมั่นใจในความได้เปรียบในการเทรด $BTC และ $ETH มีการชนะที่ดี และเริ่มเพิ่มขนาดสถานะ ข้อผิดพลาดใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การปรับขนาดเริ่มต้น แต่เป็นการสันนิษฐานเรื่องการกระจายความเสี่ยงภายในคริปโต ผมถือสถานะ Long หลายตัวใน altcoin ต่างๆ โดยคิดว่ากำลังกระจายความเสี่ยง แต่แล้วตลาดก็เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง ทุกอย่างที่ผมถืออยู่ก็ดิ่งลงพร้อมกัน ไม่ใช่การเทรดมากเกินไปหรือการเทรดแก้แค้น แต่เป็นการเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ผมเฝ้าดูสถานะที่ทำกำไรได้ดีหลายตัวหายไป และมากกว่านั้น เพราะพอร์ต 'กระจายความเสี่ยง' ของผมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน บทเรียนที่ได้เรียนรู้: การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่แค่ชื่อที่แตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ไม่แน่นอน ความเสี่ยงต่อการเทรดของผมนั้นดี แต่ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตนั้นผิดปกติอย่างมากเพราะผมละเลยปัจจัยความสัมพันธ์ที่สำคัญนั้นไป