จับตาพลังงานและเทคโนโลยีสำหรับความแตกต่างหลังจากการประกาศ CPI ล่าสุด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
น่าสนใจที่ได้เห็นปฏิกิริยาของตลาดหลัง CPI เราเห็นตัวเลขที่โดยรวมแล้วสอดคล้องกัน อาจจะสูงกว่าเล็กน้อยในส่วนของบริการหลัก และปฏิกิริยาในทันทีก็ไม่ใช่การเทขายอย่างรุนแรงอย่างที่บางคนอาจคาดไว้ แต่เรากลับเห็นการหมุนเวียน โดยหุ้นพลังงานได้รับความสนใจและหุ้นเทคโนโลยีบางส่วนยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ
ผมสนใจเป็นพิเศษในความแตกต่างนี้ ราคาน้ำมันดิบแข็งแกร่งแน่นอน และสะท้อนให้เห็นใน $BNO ที่เพิ่มขึ้น 1.23% ในวันนี้ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 54.15 $XOP ก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน อยู่ที่ 190.195 เพิ่มขึ้น 1.46% สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในอุปสงค์ที่ยั่งยืน หรืออาจเป็นข้อจำกัดด้านอุปทาน โดยไม่คำนึงถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ในทางกลับกัน เรามีหุ้นอย่าง $ZS ที่เพิ่มขึ้น 2.20% ที่ 178.7983 ความยืดหยุ่นนี้ในหุ้นเทคโนโลยีที่มีระยะเวลาสูง โดยเฉพาะหุ้นคลาวด์ บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้เชื่อมั่นทั้งหมดว่าเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่วัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลึก หรืออาจมีการหลบหนีไปยังคุณภาพภายในกลุ่มการเติบโต
สำหรับ Kalshi สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เกิดแนวคิดสัญญาที่น่าสนใจ ผมกำลังจับตาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของประสิทธิภาพภาคส่วน – เช่น XOP จะทำผลงานได้ดีกว่า ZS ในไตรมาสหน้าหรือไม่? หรือส่วนประกอบเงินเฟ้อเฉพาะอย่างเช่น เงินเฟ้อบริการเทียบกับเงินเฟ้อทั่วไป มันเกี่ยวกับการหาว่าเรื่องเล่าใดมีอิทธิพลมากกว่านอกเหนือจากข้อมูลทันที และสิ่งนั้นจะแปลไปสู่ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ได้อย่างไร