ทำความเข้าใจ Position Sizing: นอกเหนือจาก Stop Loss

การยึดติดกับ stop loss เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงหลักเป็นเรื่องง่าย แม้จะสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ อีกครึ่งหนึ่งซึ่งมักถูกมองข้ามหรือไม่เข้าใจโดยเทรดเดอร์มือใหม่คือ position sizing

Position sizing คือการกำหนดว่าควรจัดสรรเงินทุน เท่าใด ให้กับการเทรด โดยพิจารณาจากขนาดบัญชีทั้งหมดของคุณและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรด ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชี $10,000 คุณกำลังเสี่ยง $100 ต่อการเทรด หาก stop loss ของคุณใน $USDMXN คือ 50 pips และแต่ละ pip มีมูลค่า $5 ต่อ standard lot คุณจะต้องคำนวณ position size ของคุณตามนั้น ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเลือกขนาด lot แบบสุ่มแล้ว ค่อย พยายามปรับ stop loss ซึ่งอาจนำไปสู่การเสี่ยงมากกว่าที่ตั้งใจไว้ วิธีที่ถูกต้องคือการกำหนดจำนวนความเสี่ยงและ stop loss ของคุณ จากนั้นคำนวณ position size สูงสุดที่คุณสามารถรับได้ สำหรับ $USDMXN ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 17.4655, stop loss 50 pip จะอยู่ที่ประมาณ 17.4155 (ถ้า long) หรือ 17.5155 (ถ้า short) และการคำนวณ position size ของคุณจะมาจากความเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้น