ทำความเข้าใจการกำหนดขนาดสถานะที่นอกเหนือจากยอดเงินในบัญชีของคุณ

มันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมีในบัญชี การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมหมายถึงการคำนวณว่าคุณยินดีที่จะขาดทุนเท่าไหร่ ต่อการเทรด จากนั้นจึงย้อนกลับไปหาจำนวนหน่วยที่คุณสามารถซื้อหรือขายได้ สมมติว่าคุณกำลังดู $ZS ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 181.745 หากการวิเคราะห์ของคุณแนะนำจุดหยุดที่ 178.00 และคุณตัดสินใจว่าคุณสบายใจที่จะขาดทุน สมมติว่า $200 ในการเทรดครั้งนี้ คุณจะคำนวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อหน่วย (181.745 - 178.00 = $3.745) ขนาดสถานะของคุณจะเป็น $200 / $3.745 ซึ่งประมาณ 53 หน่วย นั่นคือความเสี่ยงสูงสุดของคุณ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเองของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณ

แนวทางง่ายๆ นี้ช่วยให้คุณไม่สูญเสียบัญชีจากการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ทำให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง $SI หรือสกุลเงินอย่าง $EURCHF หากไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงในเรื่องนี้ คุณก็แค่กำลังเล่นการพนัน