เกี่ยวกับการปรับขนาดสำหรับ DAX futures swings เทียบกับสถานะหุ้นระยะยาว

ผมเทรดมาประมาณหนึ่งปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการเทรดกระดาษ แต่ก็เริ่มลองเทรดจริงด้วยสถานะเล็กๆ ใน DAX futures คำถามของผมคือเรื่องการปรับขนาดสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเทรดเดอร์รุ่นเก๋าอย่างพวกคุณปรับขนาดสถานะอย่างไรระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจสูงและระยะสั้นกว่าอย่าง DAX futures swings กับสถานะที่ใช้เงินทุนมากกว่าและระยะยาวกว่าในหุ้นอย่าง $ASML หรือ $SAP ผมพบว่าตัวเองใช้เปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมดสำหรับทั้งสองอย่าง ซึ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องสำหรับความผันผวนโดยธรรมชาติและข้อกำหนดมาร์จิ้นของฟิวเจอร์ส ผมกำลังทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไป หรือมีวิธีการทั่วไปในการจัดสรรความเสี่ยงที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์/กรอบเวลาที่แตกต่างกันมากเหล่านี้หรือไม่?