ทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในทางปฏิบัติ

เราพูดถึงความเสี่ยงในการเทรดกันมาก แต่บ่อยครั้งที่การนำอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไปใช้จริงมักถูกมองข้ามไปในความวุ่นวายของการเคลื่อนไหวของตลาด มันไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดทางวิชาการเท่านั้น แต่มันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการอยู่รอดในระยะยาว โดยพื้นฐานแล้ว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 หมายความว่าคุณตั้งเป้าที่จะทำกำไรเป็นสองเท่าของจำนวนที่คุณยินดีจะขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้ง หากคุณตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ไว้ที่ 10 pips ต่ำกว่าจุดเข้า คุณควรตั้งเป้าหมายกำไรอย่างน้อย 20 pips เพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยง

แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าทุกการเทรดจะถึงเป้าหมาย ห่างไกลจากความเป็นจริง แต่เมื่อพิจารณาจากการเทรดหลายครั้ง หากอัตราการชนะของคุณดีพอสมควร แม้จะต่ำกว่า 50% เล็กน้อย กรอบการทำงานของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวกก็สามารถทำให้คุณทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดู $USDMXN ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 17.3186 และคุณกำลังซื้อโดยคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น คุณจะต้องกำหนดการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ก่อน อาจจะเป็นการลดลงไปที่ 17.3000 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งของคุณ จากนั้นเป้าหมายกำไรของคุณควรเป็นอย่างน้อยสองเท่าของโอกาสขาดทุนนั้น หากไม่มีวินัยนี้ แม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีก็ยังกลายเป็นการเสี่ยงดวงสำหรับเงินทุนของคุณ