การทำความเข้าใจขนาด Position: มากกว่าแค่ 'จำนวนเท่าไหร่'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีความผันผวน: ขนาดของ Position มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้น $ASML ที่คุณซื้อ หรือจำนวนหน่วย $ETHUSD ที่คุณเลือกซื้อ แต่มันเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว การกำหนดขนาด Position คือการตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินทุนเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณและลักษณะเฉพาะของการเทรดนั้นๆ สมมติว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ 1% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง หากจุด Stop Loss สำหรับ $ASML ถูกตั้งไว้ที่ $1820 และคุณเข้าซื้อที่ $1844 นั่นคือความเสี่ยง $24 ต่อหุ้น หากเงินทุนของคุณคือ $100,000 ดังนั้น 1% คือ $1000 การหาร $1000 ด้วยความเสี่ยง $24 ต่อหุ้น หมายความว่าคุณสามารถเปิด Position ได้ประมาณ 41 หุ้น สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าการเทรดนั้นจะผิดพลาด คุณก็จะไม่สูญเสียเงินจำนวนมากจากบัญชีของคุณ มันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอยู่รอดในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวนเช่นนี้ ที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของ $ETHUSD จาก $1874 ไปยัง $1884 ภายในหนึ่งวัน คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังรับความเสี่ยงเท่าไหร่ ก่อน ที่คุณจะกดปุ่มซื้อด้วยซะอีก