ทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่ 'จำนวนเท่าไหร่'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคน ช่วงนี้ผมได้ศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างลึกซึ้ง และอยากจะเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้: position sizing มันมักจะถูกทำให้ง่ายแค่การคำนวณว่าคุณสามารถซื้อหุ้นหรือหน่วยได้กี่ตัว แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อการเทรด ไม่ใช่ แค่มูลค่าที่ตราไว้ของการเทรดของคุณ
ลองคิดดูสิ: ถ้าคุณเสี่ยง 1% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใด คุณกำลังสร้างรากฐานที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี $10,000 และต้องการเสี่ยง $100 (1%) ในการเทรด และจุดหยุดขาดทุนสำหรับ $GOOGL ถูกตั้งไว้ที่ $330 ในขณะที่จุดเข้าคือ $337.39 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $7.39 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้ประมาณ 13 หุ้น ($100 / $7.39 ต่อหุ้น) ราคาปัจจุบันคือ $337.39 แต่สิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ความเสี่ยง นอกเหนือจากการตั้งจุดหยุดขาดทุนของคุณ ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเทรด $BTC หรือ $BRL มันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองหาโอกาสจริงๆ จาก "ฉันสามารถซื้อสิ่งนี้ได้หรือไม่?" เป็น "ฉันสามารถเสี่ยงกับสิ่งนี้ได้มากแค่ไหน?" – เป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ละเอียดอ่อนแต่ยิ่งใหญ่ ผมอยากรู้ว่าคนอื่นๆ มีแนวทางอย่างไร โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน