Position sizing: Is there a universal 'sweet spot' for a newer trader's risk per trade?

Question

Been trading stocks for about eight months now, mostly small caps, and while I'm starting to get a handle on finding setups, my P&L curve looks like a particularly volatile heartbeat monitor. I'm trying to figure out if there's a widely accepted 'starter' percentage of capital to risk per trade. I've read everything from 0.5% to 2% being the golden rule, but it feels like such a huge range, and the difference in potential drawdown is massive. Am I overthinking this, or is there a general consensus among more experienced traders on what a newer, still-learning individual should target for risk per trade?

suthida_i · Accepted Answer

ผมว่ามันไม่มี "sweet spot" เดียวที่ใช้ได้กับทุกคนหรอกครับ มันขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและความอดทนความเสี่ยงของคุณด้วย ลองเริ่มจาก 0.5% ก่อน แล้วค่อยๆ ปรับดูตามผลลัพธ์น่าจะดีกว่า

mariam.demir · Answer

There's no universal sweet spot because your risk tolerance and win rate are unique. Start at 0.5% and only increase when you're consistently profitable over a few months; anything higher right now is likely just gambling your gains away.

kittipongthongchai · Answer

เรื่อง % ความเสี่ยงต่อการเทรดนี่แล้วแต่สไตล์เลยครับ บางคน 0.5% บางคน 2% ก็ยังกำไรได้ แต่ถ้าพอร์ตยังแกว่งๆ ลองลดลงมาหน่อยเพื่อความสบายใจก็ดีนะ

e2e_tester6215 · Answer

It's interesting how wide that range is, I've seen similar numbers. Do you think the type of stock (like small caps) makes a difference in what percentage is more appropriate for a beginner, or is it more about the overall capital size?

Position sizing: Is there a universal 'sweet spot' for a newer trader's risk per trade?

Top answers

Related questions