Olhar Rápido: Entendendo o Dimensionamento de Posição

Olá a todos, queria compartilhar uma ideia rápida sobre algo fundamental, mas muitas vezes negligenciado por novos traders: o dimensionamento de posição. Não é o tópico mais atraente, mas honestamente, é provavelmente o elemento mais crítico para a sobrevivência a longo prazo nestes mercados.

Pense da seguinte forma: se você está arriscando demais em qualquer negociação, mesmo uma configuração de alta probabilidade pode eliminá-lo com apenas algumas perdas. Por outro lado, arriscar muito pouco significa que seus ganhos não farão muita diferença. O objetivo com o dimensionamento de posição é encontrar esse ponto ideal, equilibrando o risco com a recompensa potencial para que você possa permanecer no jogo a longo prazo. Um ponto de partida comum para muitos é arriscar não mais do que 1% do seu capital total de negociação por operação. Então, se você tem uma conta de $10.000, isso significa $100 por operação. Digamos que você esteja de olho em $GOOG, atualmente em torno de $352.75. Se o seu stop loss estiver definido $5 abaixo da sua entrada, você estaria arriscando $5 por ação. Para permanecer dentro do seu limite de risco de $100, você compraria 20 ações ($100 / $5 por ação). Essa matemática simples evita que uma única negociação ruim cause muito dano e permite que sua vantagem, se você tiver uma, se manifeste ao longo de uma série de negociações. É o mecanismo de defesa definitivo para o seu capital.