Compreendendo o Dimensionamento de Posição Além do Saldo da Sua Conta

É fácil pensar que o dimensionamento de posição se resume a quantas unidades você pode comprar, mas é fundamentalmente sobre gerenciamento de risco. O erro comum é dimensionar com base puramente no saldo da conta, sem considerar a volatilidade específica da negociação e seu stop-loss definido. Se você arrisca, digamos, 1% da sua conta por negociação, e seu stop está a 100 pips de distância, o tamanho da sua posição precisa refletir que esse movimento de 100 pips equivale a 1% do seu capital, não apenas quantos lotes você pode abrir com a margem disponível.

Pegue $CORN hoje. Está sendo negociado a $17.57. Se o seu stop estiver em $17.495 (a mínima do dia), isso é um movimento de $0.075. Para arriscar $100 nesta negociação, você dividiria seu risco de $100 pelo risco de $0.075 por unidade, dando-lhe um tamanho de posição de aproximadamente 1333 unidades. Este cálculo garante que seu risco predefinido por negociação seja mantido, independentemente do preço ou volatilidade do instrumento, um pilar do trading sustentável.