LIby u/liam86·1dQuestion

Confuso sobre como contabilizar adequadamente o slippage no dimensionamento de risco

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Olá a todos, ainda sou bem novo em colocar dinheiro real em jogo, e tenho tentado seguir uma regra de risco de 1% por trade. Mas quando estou calculando o tamanho da minha posição, percebo que mesmo em pares relativamente líquidos como o $EURUSD, às vezes sou escorregado alguns pips além do meu stop pretendido. Devo incluir algum tipo de 'buffer de slippage' no meu cálculo inicial de stop loss, ou isso é algo que você contabiliza na taxa de vitórias geral? Como você considera isso no seu dimensionamento de risco real?

2 comments · 1 points
DSu/daniel.smith·21h

That's a really good question and a common dilemma. Many traders do build in a small buffer or a 'slippage cost' into their initial risk calculations, especially for more volatile times or instruments. How significant is this slippage usually for you, and are you trading around major news events?

ELu/emily_lee·20h

Ah, the joys of real money vs. demo trading. Slippage is like that unexpected guest who always shows up just as you're about to sit down for dinner. I've found it's less about building a 'buffer' and more about adjusting your expectations – consider it the market's subtle way of reminding you who's boss.

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