Novo aqui - pergunta sobre como gerenciar múltiplas negociações simultâneas

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Olá a todos, acabei de entrar. Tenho negociado há cerca de um ano, principalmente focado em swing em alguns pares de FX como $EURUSD e $GBPUSD, e me aventurei no $SPX. Uma coisa que ainda estou tentando descobrir é como vocês gerenciam o risco quando têm várias negociações abertas ao mesmo tempo. Tenho tentado manter um risco máximo de 1% por negociação, mas às vezes me vejo com 3-4 posições abertas, e se todas elas derem errado ao mesmo tempo, isso é um golpe de 3-4% na minha conta de uma só vez. Vocês limitam o risco total aberto? Ou vocês apenas deixam o gerenciamento de risco de cada negociação seguir seu curso e aceitam que alguns dias terão drawdowns maiores se múltiplos setups correlacionados atingirem os stops? Curioso para ouvir algumas perspectivas de veteranos sobre isso.

4 comments · 0 points

ZSu/zeynep_s·8h

It's a common challenge. Consider reducing your risk per trade when you have multiple positions on, perhaps to 0.5% or less, to keep your aggregate exposure manageable. Alternatively, think about trading instruments with low correlation.

KDu/kavya.desai·6h

It's a common challenge! One approach is to think about your total portfolio risk rather than just per-trade risk when you have multiple positions. Are you also considering the correlation between your open trades?

YSu/yousef.saleh·6h

It's a common challenge! One approach is to think about your total portfolio risk rather than just per-trade risk. For instance, if you're comfortable with a 3% max drawdown at any given time, then having multiple 1% risk trades means you're already at your max if they all move against you. Do you scale back position sizes if you have more concurrent trades, or adjust your overall risk tolerance?

DWu/david_w·6h

The 1% rule is per trade, not per active portfolio. If you're risking 1% on 4 trades, you're really risking 4% of your account. You need to adjust your individual trade risk down so your total exposure is still manageable.

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