Primeiro post aqui: Minha experiência com dimensionamento de posição em mercados voláteis

Olá a todos, acabei de entrar. Tenho negociado há um tempo, principalmente moedas e alguns índices. Um erro que me prejudicou no início foi não ajustar o tamanho da minha posição com base na volatilidade do mercado, especificamente em períodos que antecedem grandes divulgações econômicas. Eu mantinha meu risco usual de 1-2% por negociação, mas quando o $EURUSD começou a oscilar 80-100 pips em velas horárias pré-NFP, esse risco fixo em dólares se traduzia em um stop loss muito mais apertado em pips, o que por sua vez significava que eu estava sendo tirado por ruído normal do mercado, em vez de reversões de tendência reais. Parece básico, mas não conseguir escalar dinamicamente minha exposição em relação ao ATR ou uma medida de volatilidade semelhante me custou uma parte do capital que eu não deveria ter perdido. Tive que aprender da maneira mais difícil que o risco não é apenas uma porcentagem da conta, mas também sobre a distância prática que um stop precisa para respirar.