Novo aqui, procurando gerenciamento de risco - especificamente dimensionamento de posição vs. tamanho da conta

Olá a todos, tenho acompanhado alguns tópicos e finalmente decidi me registrar. Estou tentando entender o gerenciamento de risco além de apenas 'não explodir sua conta'. Já ouvi a regra usual de 1-2% por negociação, à qual estou aderindo na maioria das vezes. Mas quando o mercado está particularmente volátil, digamos que o $SPX está oscilando muito, ou o $EURUSD tem algum grande evento de notícia criando grandes oscilações, meu stop-loss acaba ficando mais distante para evitar ser instantaneamente "whipsawed". Isso significa que o tamanho da minha posição tem que diminuir significativamente para manter esse risco de 1-2%. Parece que estou negociando amendoins mesmo quando tenho uma convicção decente. Como vocês equilibram um stop mais amplo com ainda assumir uma posição significativa sem se expor demais?