Compreendendo o Dimensionamento da Posição: Além do Stop Loss

É fácil ficar fixado no stop loss como a principal ferramenta de gerenciamento de risco. Embora crucial, é apenas metade da equação. A outra metade, muitas vezes negligenciada ou mal compreendida por traders iniciantes, é o dimensionamento da posição.

O dimensionamento da posição trata de determinar quanto capital alocar a uma negociação, com base no tamanho total da sua conta e no seu risco aceitável por negociação. Por exemplo, se você arriscar 1% da sua conta de $10,000, você está arriscando $100 por negociação. Se o seu stop loss em $USDMXN for de 50 pips, e cada pip valer $5 por lote padrão, você calcularia o tamanho da sua posição de acordo. Um erro comum é escolher um tamanho de lote aleatório e depois tentar ajustar o stop loss, o que pode levar a arriscar muito mais do que o pretendido. A maneira correta é definir o valor do seu risco e o stop loss, e então calcular o tamanho máximo da posição que você pode assumir. Para $USDMXN atualmente em torno de 17.4655, um stop de 50 pips seria em torno de 17.4155 (se comprado) ou 17.5155 (se vendido), e o cálculo do tamanho da sua posição fluiria desse risco definido.