Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Stop Losses

Tenho visto alguns novatos por aqui falando que o stop loss é toda a sua estratégia de gerenciamento de risco, e embora faça parte, não é a imagem completa. Na verdade, o conceito central para gerenciar sua exposição em qualquer negociação se resume ao dimensionamento de posição. Não se trata apenas de onde você sai se estiver errado, mas quanto você está colocando na negociação para começar. Uma boa regra geral que muitos profissionais usam é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital total de negociação em qualquer negociação única. Isso significa que se você tem uma conta de $100.000, você está procurando perder apenas $1.000 a $2.000 no máximo se seu stop for atingido. Então, digamos que você esteja olhando para uma configuração de $SPX500 e tenha identificado sua entrada e um nível de stop. A diferença entre esses dois pontos, multiplicada pelo número de unidades que você está negociando, não deve exceder o seu valor de risco predeterminado. Parece simples, mas realmente entender e implementar isso o mantém no jogo por mais tempo, especialmente durante períodos voláteis. É a base para não explodir sua conta, mesmo que sua taxa de vitórias não seja estelar.