Entendendo o Dimensionamento de Posição Além do Saldo da Sua Conta

Não se trata apenas de quanto capital você tem na sua conta. O dimensionamento de posição adequado significa calcular o quanto você está disposto a perder por operação, e então determinar o número de unidades que você pode comprar ou vender. Digamos que você esteja olhando para $ZS, atualmente negociando em torno de 181.745. Se sua análise sugere um stop em 178.00 e você decidiu que está confortável em perder, digamos, $200 nesta operação em particular, você calcularia seu risco permissível por unidade (181.745 - 178.00 = $3.745). Seu tamanho de posição seria então $200 / $3.745, o que é aproximadamente 53 unidades. Essa é sua exposição máxima, não alguma porcentagem arbitrária de todo o seu portfólio.

Essa abordagem simples evita que você estoure sua conta em uma decisão ruim, permitindo que você gerencie o risco sistematicamente em diferentes configurações, seja você negociando commodities como $SI ou moedas como $EURCHF. Sem um bom domínio disso, você está apenas apostando.