Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Stop Losses

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição, porque enquanto todo mundo fala sobre risco-recompensa, o dimensionamento é frequentemente onde novos traders tropeçam, estourando uma conta apesar de boas taxas de vitória. Não se trata apenas de colocar um stop loss em 1R; trata-se de determinar quantas unidades de um par de moedas você deve negociar, dado o capital da sua conta e o risco que você está disposto a assumir por negociação. Digamos que sua conta seja de $10.000, e você decide que não arriscará mais de 1% ($100) em qualquer negociação. Se você está de olho no $EURUSD e sua análise técnica diz para você colocar seu stop 50 pips de distância, você então calcula: $100 (capital de risco) / $5 (valor de 50 pips por lote padrão) = 20.000 unidades, ou 0,2 lotes padrão. Dessa forma, se você estiver errado, você perde exatamente $100. Alavancagem excessiva, especialmente ao perseguir o que parece ser um scalp fácil de $USDX ou $PYUSD, é a via expressa para a Cidade da Dor, mesmo quando o mercado mal se move como o $USDX atualmente em 25.4863. Não seja aquele trader que é um mago técnico, mas um simplório no dimensionamento.