Compreendendo Risco-Recompensa em Ações Europeias

Olá a todos, tenho tentado entender melhor os índices de risco-recompensa ultimamente, especialmente porque estou analisando mais as ações europeias. É um daqueles conceitos fundamentais que parece simples, mas se torna complicado na aplicação. Essencialmente, trata-se de avaliar o lucro potencial de uma negociação versus sua perda potencial. Se estou de olho em uma compra de $ASML, por exemplo, atualmente negociando em torno de $1740.99, e acho que pode atingir $1800, mas meu stop-loss está definido em $1720, então meu ganho potencial é de $59.01 e minha perda potencial é de $20.99. Isso é um risco-recompensa bem decente de cerca de 2.8:1. A ideia é fazer apenas negociações onde o potencial de alta supera significativamente o potencial de baixa.

Não se trata apenas de encontrar essa proporção; trata-se de incorporá-la em sua estratégia geral. Uma proporção de 2:1 é geralmente considerada um bom mínimo, mas obviamente, quanto maior, melhor. Isso também se relaciona com o dimensionamento da posição – se você tem uma negociação de menor probabilidade com um ótimo risco-recompensa, você pode dimensioná-la menor, versus uma de maior probabilidade com uma proporção mais modesta, mas ainda aceitável. Isso me ajudou a filtrar negociações impulsivas e realmente pensar no porquê de entrar em uma posição. Algum veterano tem métricas específicas ou modelos mentais que usa para mercados europeus ou mesmo mercados globais como $EEM, que está em torno de $65.64 hoje, para garantir que estão seguindo bons princípios de risco-recompensa?