Compreendendo o Dimensionamento de Posição Além de 'X% da Conta'

Muitos traders iniciantes são ensinados a arriscar 'X% de sua conta' por operação. Embora conceitualmente sólido, isso muitas vezes simplifica demais para um valor fixo em dólar sem considerar a volatilidade real ou o movimento potencial do instrumento sendo negociado. Por exemplo, arriscar o mesmo valor fixo em dólar em um $NZDCAD em faixa estreita a 0.81659 como em uma ação mais volátil como $SAP a $160 pode levar a probabilidades muito diferentes de atingir o stop-loss e, em última análise, a um gerenciamento de risco inconsistente.