Preciso de conselhos sobre gerenciamento de risco para traders de varejo.

Olá a todos no Traderforum. Sou relativamente novo neste setor. Tenho estudado trading há algum tempo e comecei a entender um pouco sobre análise técnica, mas sinto que o gerenciamento de risco ainda me confunde. Não tenho certeza de como aplicá-lo na prática.

Especialmente no que diz respeito ao cálculo do dimensionamento de posição apropriado. Entendo o princípio básico do R-multiple, que devemos arriscar apenas X% da carteira por negociação. Mas quando me deparo com situações reais, como o preço do $EURUSD se movendo rapidamente ou o mercado $BTC com alta volatilidade, às vezes me pergunto se deveríamos ajustar a forma como calculamos o tamanho para ser mais flexível, ou se deveríamos seguir o princípio original estritamente. E como os traders experientes lidam com a vontade de fazer overtrading ou o medo de não entrar em uma ordem em certas situações? Gostaria de conselhos baseados em experiências reais. Obrigado.